原創(chuàng) 中國農(nóng)資傳媒
據(jù)2月25日新華社消息，習(xí)近平總書記對(duì)全國春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作作出重要指示強(qiáng)調(diào)，越是面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，越要穩(wěn)住農(nóng)業(yè)，越要確保糧食和重要副食品安全。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，全力組織春耕生產(chǎn)，確保不誤農(nóng)時(shí)，保障夏糧豐收。
企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，給予利好政策積極回應(yīng)。進(jìn)入2月份以來，隨著肥料企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，也支撐農(nóng)業(yè)股繪出利好“曲線”。春節(jié)過后，農(nóng)業(yè)板塊全線大漲，自2月3日以來，農(nóng)林牧漁指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)到了9.54%，在28個(gè)行業(yè)中漲幅排名第二。
大農(nóng)業(yè)板塊一度領(lǐng)漲兩市
農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)主要是利好因素刺激。2月10日，大農(nóng)業(yè)板塊領(lǐng)漲兩市，截至收盤，農(nóng)林牧漁(申萬)板塊漲5.93%。一位關(guān)注農(nóng)業(yè)的機(jī)構(gòu)人士對(duì)上證報(bào)表示，食品價(jià)格持續(xù)上漲是刺激農(nóng)業(yè)股上漲的重要因素之一。華泰證券李超團(tuán)隊(duì)表示，各地為防控疫情而采取的交通管制措施，使得春節(jié)期間部分地區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品的物流輸出受限。同時(shí)，新冠疫情導(dǎo)致居民囤積食品的需求上升，部分農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)一定的漲價(jià)預(yù)期。
特別是今年中央一號(hào)文件對(duì)農(nóng)業(yè)板塊的上漲形成了長期支撐。今年中央一號(hào)文件提出，確保糧食安全始終是治國理政的頭等大事，糧食生產(chǎn)要穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量。此外，文件還強(qiáng)化糧食安全省長責(zé)任制考核，各省(自治區(qū)、直轄市)2020年糧食播種面積和產(chǎn)量要保持基本穩(wěn)定。
2月17日，同花順金融研究中心在當(dāng)天收盤后發(fā)聲：“指數(shù)早盤高開高走，創(chuàng)業(yè)板指漲逾3%，農(nóng)業(yè)股、國防軍工等走強(qiáng)，農(nóng)業(yè)種植板塊也全線上漲。”
農(nóng)業(yè)利好帶動(dòng)磷化板塊走強(qiáng)
同時(shí)，農(nóng)業(yè)利好帶動(dòng)磷化工板塊正在悄悄走強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，化工行業(yè)比較特殊的一點(diǎn)在于它的驅(qū)動(dòng)因素沒有銀行、地產(chǎn)那么復(fù)雜，主要側(cè)重點(diǎn)在于化工品的供給與需求的平衡程度。此次疫情對(duì)磷化工下游需求影響不大，總體需求穩(wěn)定。有股評(píng)認(rèn)為：“此次事件對(duì)供給影響較大。因此一旦湖北磷化工企業(yè)長時(shí)間不開工，那么供給需求的緊平衡將會(huì)打破，磷化工板塊可能會(huì)出現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品漲價(jià)驅(qū)動(dòng)的上漲行情。根據(jù)過去周期股的的行情特點(diǎn)，漲價(jià)趨勢(shì)帶動(dòng)的行情爆發(fā)力極強(qiáng)，投資者可以密切關(guān)注磷化工這一板塊的投資機(jī)會(huì)。”
蘇寧金融研究院施旭健指出，磷化工年后開盤第一周表現(xiàn)弱于三個(gè)指數(shù)，待市場(chǎng)消化了恐慌情緒，以及延遲復(fù)工的消息充分發(fā)酵后，磷化工板塊第二周(2月3日-7日)的漲幅是遠(yuǎn)超各指數(shù)漲幅的。年后第三周跑輸指數(shù)有第二周累計(jì)漲幅過大的原因。未來走牛的板塊，很可能是目前大家關(guān)注度低、正在悄悄走強(qiáng)的板塊。這一板塊的一些公司未來可能會(huì)出現(xiàn)一輪漲幅不小的行情，聰明的投資者不妨研究、挖掘一下。
但是，風(fēng)險(xiǎn)提示關(guān)注開工進(jìn)度。“如果湖北磷化工企業(yè)開工超進(jìn)度預(yù)期，那么供給可能保持穩(wěn)定，漲價(jià)預(yù)期會(huì)消失。”同時(shí)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，環(huán)保政策存在不確定因素，如果原本嚴(yán)格的政策在執(zhí)行過程中有所放松，那么一些重污染的不規(guī)范的磷化工小產(chǎn)能可能會(huì)彌補(bǔ)大型企業(yè)的供給，從而導(dǎo)致供需穩(wěn)定，漲價(jià)預(yù)期也會(huì)消失。(中國農(nóng)資傳媒記者牛立亭綜合整理)
