周一A股三大指數(shù)低開，盤初市場(chǎng)短暫下探震蕩反彈翻紅，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%;午后A股逐步上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)領(lǐng)漲。滬深兩市合計(jì)成交額11304.8億元，為連續(xù)第8個(gè)交易日超1萬億元;北向資金實(shí)際凈買入45.01億元。
行業(yè)板塊方面，農(nóng)牧飼漁、醫(yī)療服務(wù)、電池、醫(yī)療器械、航天航空等漲幅居前，半導(dǎo)體、汽車整車、旅游酒店、航空機(jī)場(chǎng)、光學(xué)光電子等板塊跌幅靠前;題材方面，豬肉、雞肉、CRO、猴痘防治、鈦白粉等概念活躍。
消息面上，近來國家發(fā)展改革委展開密集摸底，地方發(fā)展改革部門也陸續(xù)召開分析座談會(huì)，分析上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，部署下一步重點(diǎn)工作。根據(jù)這些會(huì)議釋放的信號(hào)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)逐步向好，保持良好復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但穩(wěn)增長壓力依然較大。下一階段，助力企業(yè)滿產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、因地制宜出臺(tái)提振消費(fèi)政策、有序有效推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)等仍是重中之重。
華安證券(600909)最新策略報(bào)告指出，宏微觀流動(dòng)性整體充裕，微觀流動(dòng)性持續(xù)改善支撐A 股。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望保持整體穩(wěn)定，但需關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂可能帶來的外部波動(dòng)傳導(dǎo)。因此，建議圍繞經(jīng)濟(jì)修復(fù)主線進(jìn)行布局，以順周期行業(yè)為主，重點(diǎn)關(guān)注兩條主線：
繼續(xù)超配地產(chǎn)及其上下游行業(yè)。 上游關(guān)注水泥、鋼鐵、玻璃等建材，尤其是水泥板塊補(bǔ)漲機(jī)會(huì);下游繼續(xù)看好購置稅減半催化下的汽車景氣反轉(zhuǎn)、家電補(bǔ)漲及家居;“景氣改善+政策放松” 下的地產(chǎn)開發(fā)、服務(wù)商。
看好疫后居民消費(fèi)需求持續(xù)集中釋放。 受益于疫情防控政策邊際精細(xì)化調(diào)整(隔離時(shí)間縮短、行程碼摘星)服務(wù)類出行鏈條，建議關(guān)注酒店、餐飲、機(jī)場(chǎng)、旅游景區(qū)、高速等; 景氣持續(xù)改善、 估值修復(fù)空間大的食品飲料。
