5月17日，萬科企業股份有限公司發布2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)2022 年付息公告。
公告稱，萬科2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)將于5月19日支付2021年5月19日至2022年5月18日期間的利息。
據悉，本期債券品種一債券簡稱“20萬科03”，發行規模為10億元，為5年期(附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權);品種二債券簡稱“20萬科04”，發行規模為15億元，為7年期(附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。
本次債券募集資金扣除發行費用后，擬全部用于償還即將到期或回售的萬科債券。
“20萬科03”的票面利率為2.56%，本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣25.60元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為20.48元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為25.60元。
“20萬科04”的票面利率為3.45%，本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣34.50元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為27.60元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為34.50元。
