5月17日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)2022 年付息公告。
公告稱，萬科2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)將于5月19日支付2021年5月19日至2022年5月18日期間的利息。
據(jù)悉，本期債券品種一債券簡(jiǎn)稱“20萬科03”，發(fā)行規(guī)模為10億元，為5年期(附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán));品種二債券簡(jiǎn)稱“20萬科04”，發(fā)行規(guī)模為15億元，為7年期(附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))。
本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還即將到期或回售的萬科債券。
“20萬科03”的票面利率為2.56%，本次付息每手(面值1,000元)債券派發(fā)利息人民幣25.60元(含稅)。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為20.48元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為25.60元。
“20萬科04”的票面利率為3.45%，本次付息每手(面值1,000元)債券派發(fā)利息人民幣34.50元(含稅)。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為27.60元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為34.50元。
