斯里蘭卡外債的寬限期將于今日到期，該國即將出現126億美元的海外債券違約，目前這個南亞國家美元儲備幾乎耗盡，連一艘船的油錢都已支付不起。
這將是斯里蘭卡自1948年脫離英國獨立以來首次出現主權債務違約，這個島國正處于其獨立歷史上最嚴重的經濟衰退。
斯里蘭卡位于印度南海岸，是一個GDP為810億美元的經濟體。由于通脹率高達30%、貨幣大幅貶值以及經濟危機導致該國缺乏進口食品和燃料所需的美元硬通貨，斯里蘭卡幾周來一直處于動蕩之中。
該國上月表示，由于經濟和國際收支危機導致外匯儲備日益減少，將暫時停止償還所有外債。
這段時間，斯里蘭卡的燃料、食品和藥品嚴重短缺，每天停電數小時，汽油和柴油需要排隊購買，短缺導致了通脹飆升，并引發了社會動蕩和政治動蕩，針對政府的大規模抗議活動持續爆發。
總理表示，即使是一天的燃料費，也沒有外匯可以支付
在總統Gotabaya Rajapaksa的內閣上周辭職后，斯里蘭卡沒有一個完全運作的政府。
上周任命的總理Ranil Wickremesinghe尚未選出財政部長，后者將幫助牽頭與國際貨幣基金組織(IMF)就急需的援助展開談判。與此同時，該國需要與包括貝萊德(BlackRock Inc.)和安石集團(Ashmore Group)在內的債權人談判重組事宜。
上任不到一周的總理周一警告說，該國的汽油供應只能維持最后一天，因為它就連油輪運輸的燃料費都沒有足夠的美元可以支付。他還表示，將需要印鈔來支付政府工資——此舉只會加劇本已惡化的通脹。
“我們的水域有一艘汽油船，”斯里蘭卡能源部長Kanchana Wijesekera周三在議會表示。“但我們沒有外匯。”
黃金可能是獲得美元的最后手段
總部位于倫敦的咨詢公司Metals Focus Ltd的顧問Chirag Sheth表示，由于處于極度困境中的人們出售珠寶以籌集資金，斯里蘭卡人今年的黃金銷量可能會比去年增加20%。
他說，市民們在2021年已經賣出了大約7噸黃金。由于旅游業受到打擊，該國對貴金屬的需求較疫情前幾年下降了三分之一。
雖然黃金銷售“非常強勁”，但事實證明，這種貴金屬也只是那些有錢存放資金的人的最后手段，因為對于斯里蘭卡人來說，Sheth表示：
“你不能把錢放在股市，銀行利率較低，而本幣正在瘋狂貶值。”
該國的國債投資者損失巨大
隨著外債違約迫在眉睫，斯里蘭卡國債的交易價格已經深陷困境，持有人面臨的損失將接近面值的60%。
該國的美元債券是今年全球表現最差的債券之一。4月18日，政府未能向2023年和2028年到期債券的持有者轉移約7800萬美元票息，導致標普全球評級宣布該國選擇性違約。
在這些款項的寬限期于今日結束后，與債權人的談判就可以正式開始，這將是贏得IMF援助的關鍵。該國此前曾表示，今年需要30億至40億美元才能擺脫危機。
據彭博社數據，該國7月份到期面值10億美元的債券周三上漲0.24美分，至42.73美分，接近上周創下的42.5美分的歷史低點。
但迅速達成一項協議并非易事。不穩定仍在持續，央行行長威脅說，如果政治不盡快恢復穩定，他將辭職。
斯里蘭卡只是開始?
持有斯里蘭卡債券的資產管理公司Pictet的新興市場硬通貨債務聯席主管Guido Chamorro表示：
“斯里蘭卡違約對新興市場來說不是一個好兆頭，我們預計好時光會結束。增長放緩和更困難的融資條件將增加違約風險，尤其是對邊緣國家而言。”
在斯里蘭卡與動蕩作斗爭之際，該國的問題給其他新興市場敲響了警鐘，在這些市場，沉重的債務負擔正與經濟問題和社會不安交織在一起。隨著美聯儲和其他主要央行紛紛加息以平息通脹，導致借貸成本上升，這一挑戰變得更加困難。
摩根大通新興市場戰略執行董事Trang Nguyen表示：“在緊縮的金融環境下，他們現在被迫面對債務負擔。”
彭博的一項指標顯示，至少有14個發展中經濟體的債券收益率比美國國債高出1000個基點，這是債券被視為陷入困境的門檻。
斯里蘭卡可能只是開始。食品和能源價格上漲帶來的額外壓力已經開始在埃及、突尼斯和秘魯等其他國家出現。這有可能演變成一場更廣泛的債務崩潰，并對世界經濟從大流行中的脆弱復蘇構成又一個威脅。
